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중동전쟁 주식시장 영향 간단 정리
6
두인이
2026-02-28 18:22:58
2개월 전
411
2
1. 상황
2. 주식 영향
1. 상황
한국 중국 일본 대만 동북아 4국의 에너지수입 과반 이상이 호르무즈 해협을 통과함
현재 막힌상황
빨간색 원에서 에너지 운반선들 대기중
지금은 이란 혁명수비대가 통과하지말라고 위협하는중
에너지중 천연가스가 제일 급함
천연가스는 오래 보관하기 어려워서 동북아4국의 비축량은 10일정도
동북아 4국의 천연가스 수입 30%정도가 저 구간을 통과해야함
이미 오고있는 선박들이 있지만 상황이 조금만 장기화된다면 가격 급등과 가스 사용량에 비상이 걸릴수 있음
사우디나 UAE는 호르무즈 해협을 우회하는 파이프라인이 있지만 카타르, 바레인은 없음
파이프라인이 있지만 전체 수요대비 용량이 부족하고
천연가스의 액화시설도 부족함
2. 주식 영향
현재 중동전쟁은 미사일, 드론, 전투기 같은것들로 이루어지기때문에 방공 시스템의 필요성이 매우 올라가는중
세계 방공시스템을 만들수있는 나라는 몇 없고
중동국가들은 정치적으로 가성비적으로 납기도 빠른 한국 방공시스템에 큰 관심을 보이는중
LIG넥스원 한화시스템 한화에어로시스템 풍산이 시스템과 포대 탄두를 만듬
천연가스 액화시설이 부족한데 FLNG선은 액화 기화를 할수있기때문에 긴급하게 투입 가능
또한 사태 장기화가능성이 있고 다른 지역에서 천연가스를 급하게 댕겨와야하기때문에 천연가스선 수요도 더 올라감
미국의 천연가스 투자가 관심을 받을것이기 때문에 관련 시설 테마로 넥스틸, 세아제강이 급등할순 있지만 단기 변동이 심할듯
LNG선 및 군함과 조선업 관련은 장기적으로도 매우 수요가 올라가기 대문에
한국조선해양, 현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 조선 대장 주식들은 오래 장투할만하고
LNG선에 넣는 보냉제시장 양분중인 한국카본, 동성화인텍도 영향이 있을듯
대만의 경우 친환경과 탈원전때문에 전력 사용량의 절반수준을 천연가스로 발전중
대만에 tsmc를 비롯한 세계 전자제품 공급망 70%가 연관되어있기때문에
대만 전력수급에 문제가 생기면 나스닥과 전세계 주식시장에 큰 영향을 줄것
호르무즈해협에 근처에 위기가 발생할때 마다 유가와 원전관련 기업과 일부 금속의 가격도 같이 올라가는 경향이 있어서 방산관련 풍산과 한국 원전 관련 기업과 미국 우라늄 정제기업들은 수혜를 받을수 있음
다만 한국 원전 관련 기업은 전력 생산도 연관이 있는 경우가 있어서 오히려 하락할수도 있음
반도체는 위 이유들로 타격을 받을것으로 예상되지만
오히려 장기적으로는 수익을 가장 방어할수있는 섹터이기때문에 급락시 분할매수해야한다고 생각
하지만 천연가스 수입의 3분의 1정도를 호르무즈 해협에서 받고있는데
일단은 20일정도 동안은 호르무즈 해협에서 출발한 선박들이 한국에 차차 도착하기때문에
그동안 천연가스 비축분을 약간씩 풀면서 사용량을 아끼고
다른 수입처에서 수입량을 급하게 늘리면 큰 사고는 없을것으로 예상
그럼에도 가격 상승은 어쩔수 없을듯
저도 이 전쟁으로 다음주 화요일에 제 계좌가 골치아파질까 걱정하는 한 사람으로서 써주신 글 잘 읽었고 더 걱정이 늘었습니다ㅜㅜ
다만 상황 부분 전달에 오해가 생길 수 있어 과거에 VLCC 항해사로 일한 경험으로 댓글을 남깁니다.
호르무즈 통과하는 배들 다수가 에너지운반선인 것은 맞으나 왼쪽에 동그라미쳐주신 두바이와 샤르자는 컨테이너선이 많은 항구구요, 오른쪽 동그라미는 그 바로 왼쪽에 Fujairah항이 육지로 치면 대형주유소이며 동시에 화학단지라 입항 대기 중일 수도 있습니다. 앵커하여 대기할 수 있는 넓은 수역이 있거든요. 조류 때문에 안부딪치려고 앵커를 길게 뽑다보니 저렇게 듬성듬성 자리잡곤 합니다. 원 상부에 모인 것들은 어선이나 어망들로 추정됩니다. 어선에서 자기 어망들이 대형선박 프로펠러에 안감기려고 저렇게 인식되는 통신시스템을 붙여놓곤 합니다.
그런데 확실한건 호르무즈에 들어가는 항로가 저 그림상 나오고 있는 선박들의 우측인데 들어가고 있는 선박은 없군요;;;; 이건 좀;;;; 수심이 넉넉한 곳이라 들어가기 위해 물 때 맞추고 그런 곳도 아닌데;;; 아... 진짜 막았나 싶습니다.
호르무즈 해협 통과하기 한 3일 전 인도양에서부터 본인을 이란 해군이라고 하는 사람들이 연락해서 어디서 왔고, 어디로 가고, 너네 선원 국적이 어디고 갈 때마다 매번 대답했었는데 이번에는 혁명군이 막으려고 하네요. 그렇게 인도양 지나가는 배 국적이 궁금했던 이란 해군들은 어디갔나 모르겠습니다. 지금 다시 생각하니 사실 그놈들이 이놈들이었는지...