재밌네요

장열이 형 무새 싫어하실 수도 있지만

장열이형은 코스피 리레이팅 기여도를 실적 7 정책 3으로 보십니다...ㅋㅋㅋ

작년엔 실적으로 4000까지 생각했는데 지금은 실적으로 5000 넘어서까지 온 것 같고

분위기로는 코스피 per 자체가 늘어날 수도 있을 것 같은데 또 모르는 일이지요.

모멘텀으로만 분석하면 당연히 두렵겠죠  

실적이 이렇게 좋고 산업 상황도 급락할만한 상황이 될수는 없는데 인간지표만 믿다가 큰일난 경험을 못하신 분이 많은거같아요 

원래 상승장일떄는 계속 오를꺼라는 사람이 많아지고 

하락장일떄는 계속 떨어질꺼라는 공포 심리가 만연한게 당연한데

실적으로 오른 반도체는 정작 실적 상승분에 비해 덜 올랐고

실적이 아닌 내러티브로 오른 원전, 일부 테마주들은 너무 많이 오른것도 사실이긴 하죠

실적기반은 반도체이고 나머지는 그에따른 리레이팅이되는 과정인데 유동성과 모멘텀 둘다 틀린말은 아닌거같네요. 유동성이 생겨서 모멘텀이 생긴거라해야할까요? 실적기반인곳이 확오르긴했는데 실적대비 말도안되는 레이팅주는곳들도 많음

반도체만보면 예상 수익증가로인해서 오른거같고 나머지들도 수익개선된곳도 많은데 그보단 다른요소들이 더큰느낌 코리아디스카운트의 해소인가? 라는 질문부터 나오게되는이유죠 소부장들 말도안되게오른건 설명이 정말안될정도같네요

실적기반으로 안오른적도 있었는걸요... 해석이 안되니 킹반영 이런소리나 하고 그랬구요... 오히려 순수 실적기반으로 기대하게 된건 이번이 처음일겁니다....

주식시장이 도박판이라 항상 예의 주시하는게 가장 중요할거 같습니다.... 그래야 실적기반이든 모멘텀 이라고 확인이라도 할태니깐요....

실적은 뒷받침 되어서 우상향 할 것 같으나 지정학적 이슈나 관세 혹은 AI발 공포가 다시 번지게 된다면 단번에 많이 오른 우리나라 시장에도 영향이 있을텐데 하지만 반도체 이익이 꺾이지 않았으니 충분히 배팅해볼만 하다고 보구요 지금은 신규진입은 조금 꺼려진다고 봅니다. 아 물론 몇 %라도 먹으려는 사람들은 모르겠지만 길게 보는 관점으로는 제 관점대로라면 하락하는 국면에는 기회비용이 날라가기 때문에 바람이 한 번 지나가고 들어가도 늦지 않았다보구요 조정이 중요합니다. EPS가 꺾이는 조정이냐, 위의 다른 이유로 나오는 조정이냐. 솔직히 불안하긴 합니다. 이만큼 올랐으면 쉬어갈법도 하구요. 하지만 우상향 할 것입니다.