핵심 주장
반도체 주도의 상승장이 한계에 다다르고 있으며 하반기로 갈수록 성장률 둔화가 현실화될 가능성이 큼
하이퍼스케일러들의 투자 증가율이 정점을 지나고 있어, 반도체 기업들의 마진율과 주주환원 정책의 지속 가능성에 대한 의문 발생
무조건적인 집중 투자보다는 소외되었던 대형주와 AI 응용 분야(피지컬 AI 등)로의 온기 확산에 대비한 분산 투자 필요
3저 호황(저금리, 저유가, 저물가)의 전제가 무너진 만큼, 인플레이션 압력과 고금리 기조를 반영한
비트코인은 일종의 선행지표인거같아요.
선행지표대로 무조건가는건아니지만 그쪽으로 갈가능성으높으니 로옹으로 베팅하는게 현재로선 맞겠죠?
물류에 영향받는 정유 제조업등등은 빠질거같고 유가도오르니 인플레이션우려상승해서 금리인하X 라서 빠질가는성도높아보이고 비트도 좀빠지는거같아서 빠진다에걸래요